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【JUKD-225】熟・癒され保育園 3 7月26日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0174

发布日期:2024-07-27 19:24    点击次数:55

【JUKD-225】熟・癒され保育園 3 7月26日基金净值:永赢元利债券A最新净值1.0174

本站音书,7月26日,永赢元利债券A最新单元净值为1.0174元【JUKD-225】熟・癒され保育園 3,累计净值为1.1162元,较前一走动日飞腾0.0%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.36%,近3个月飞腾1.19%【JUKD-225】熟・癒され保育園 3,近6个月飞腾2.32%,先锋成人电影近1年飞腾3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢元利债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比121.59%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为牟琼屿,牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬金12.22%。

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